Крупнейшие акции потребительских товаров за июнь 2024 г:.

Cal-Maine Foods лидирует по ценности, а elf Beauty — по темпам роста и динамике соответственно.

elf Beauty Inc., New Oriental Education & Technology Group Inc. и Hims & Hers Health Inc. вошли в число самых прибыльных акций потребительских товаров в этом месяце, каждая из которых обеспечила инвесторам доходность, превышающую 120% в прошлом году.

Индекс Consumer Staples Select Sector SPDR ( XLP ) упал на 1% за последние 12 месяцев по сравнению с ростом индекса Russell 1000 на 4% за тот же период.

Ниже мы рассмотрим лучшие акции потребительских товаров в трех категориях: лучшая стоимость, самый быстрый рост и наибольший импульс. Все данные по состоянию на 5 июня.

Акции потребительских товаров с лучшим соотношением цены и качества

Это акции потребительских товаров с самым низким  12-месячным  соотношением цены к прибыли (P/E) . Поскольку прибыль может быть возвращена акционерам в виде  дивидендов  и  обратных выкупов , низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли.

Источник:  YCharts

• Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine занимается производством, упаковкой, маркетингом и распространением яиц в скорлупе для супермаркетов, дистрибьюторов и потребителей по всей территории Соединенных Штатов. Прибыль Кал-Мэна за квартал, закончившийся 25 февраля, увеличилась в восемь раз после того, как вспышка птичьего гриппа привела к гибели 43 миллионов кур-несушек, в результате чего цены на яйца в США выросли вдвое .
• JBS SA: JBS — это пищевая компания в Бразилии, которая предлагает продукты животного происхождения, такие как свинина, говядина, птица и рыба. Валовая прибыль JBS упала на 53% в первом квартале на фоне снижения спроса и роста закупочных цен на скот. За последний год цены на акции упали почти на 50%.
• Herbalife Ltd.: Herbalife — компания, занимающаяся здоровьем и здоровьем, которая предлагает широкий спектр продуктов для контроля веса, обучения правильному питанию и фитнеса.

Самые быстрорастущие акции потребительских товаров

Это ведущие акции потребительских товаров согласно рейтингу  модели роста  , которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального роста процентной  выручки в годовом исчислении  и последнего квартального  роста прибыли на акцию (EPS)  .

И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает рейтинг восприимчивым к аномалиям бухгалтерского учета этого  квартала  (таким как изменения в налоговом законодательстве или затратам на реструктуризацию), которые могут сделать тот или иной показатель нерепрезентативным для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 1000% были исключены из числа исключений.

Источник:  YCharts

• elf Beauty Inc.: Ранее известная как JA Cosmetics Holdings, компания elf является глобальным производителем косметики и средств по уходу за кожей, который продает свою продукцию по всему миру под брендами elf Cosmetic, elf Skin, Well People и Keys Soulcare. 24 мая компания опубликовала результаты за четвертый квартал и 2023 финансовый год. Чистая прибыль выросла более чем в десять раз, а чистые продажи выросли семнадцатый квартал подряд. Акции elf Beauty подскочили на 20% после публикации отчета о прибылях и убытках.
• Cal-Maine Foods Inc.: См. описание компании.
• Celsius Holdings Inc.: Celsius Holdings распространяет и продает ароматизированные газированные энергетические напитки и другие жидкие добавки под брендами Celsius, Celsius Heat и Celsius On-The-Go. Чистая прибыль Celsius Holding выросла в шесть раз, а общий доход почти удвоился в первом квартале 2023 года по сравнению с годом ранее. Увеличение общего объема продаж было в первую очередь связано с партнерством с PepsiCo, которое позволило Celsius интегрироваться в систему дистрибуции PepsiCo. После отчета о прибылях и убытках цена акций Celsius подскочила более чем на 20%.

Потребители приобретают акции с наибольшей динамикой

Это акции потребительских товаров, которые показали самую высокую совокупную доходность за последние 12 месяцев.

Источник:  YCharts

• elf Beauty Inc.: См. описание компании.
• New Oriental Education & Technology Group Inc.: New Education — один из крупнейших частных репетиторов в Китае, имеющий 712 учебных центров и 26 000 преподавателей. В последнем квартале компания получила прибыль, сообщив о чистой прибыли в размере 94 миллионов долларов после убытка в 126 миллионов долларов год назад. Компания демонстрирует стабильный рост бизнеса в сфере электронной коммерции в прямом эфире, который она запустила в 2021 году на фоне регулятивных мер в отношении частного сектора образования в Китае.
• Hims & Hers Health Inc.: Hims & Hers — компания в области здравоохранения и благополучия, которая управляет интегрированной платформой телемедицины, системой медицинских записей и интернет-аптекой. Чистый убыток компании сократился на 39% в первом квартале, в то время как количество подписчиков и общий доход почти удвоились по сравнению с кварталом предыдущего года.

Преимущества акций потребительских товаров

Несколько ключевых преимуществ акций потребительских товаров включают стабильность, растущие дивиденды и низкую волатильность .

Стабильность: акции потребительских товаров обычно приносят стабильную прибыль , поскольку предлагают продукты и услуги, которые остаются востребованными независимо от состояния экономики. Потребителям всегда будет необходимо покупать товары для дома, туалетные принадлежности и продукты питания, даже в периоды снижения дискреционного дохода .

Рост дивидендов. Учитывая, что акции потребительских товаров приносят стабильную прибыль, они обычно выплачивают инвесторам стабильные дивиденды. Действительно, многие компании в этой группе также являются акциями дивидендных аристократов — компаний из индекса S&P 500 , которые повышали дивиденды 25 лет подряд. Доходность XLP ETF составляет 2,55%, что выше дивидендной доходности S&P 500 в 1,66% .

Более низкая волатильность: в периоды экономической неопределенности акции потребительских товаров могут помочь инвесторам минимизировать риск, поскольку они обычно демонстрируют более низкий уровень волатильности по сравнению с другими секторами. Например, если фондовый рынок в целом упадет на 2%, средние запасы потребительских товаров могут упасть примерно на половину этой суммы.

Минусы потребительских товаров

Два ключевых недостатка акций потребительских товаров включают замедление роста и изменение потребительских предпочтений.

Медленный рост: во времена экономического роста группа часто отстает от растущих компаний, таких как акции быстрорастущих технологических компаний. Инвесторы, которые уделяют больше внимания акциям потребительских товаров в своем портфеле во время бычьих рынков, могут упустить значительную прибыль на рынке в других секторах. 

Изменение потребительских предпочтений. Многие компании, производящие потребительские товары, представляют собой признанные компании, которые полагаются на постоянную структуру потребительских расходов. Изменение предпочтений, такое как переход к онлайн-покупкам и использование специализированных брендов, может привести к перевороту в этом секторе.

Комментарии, мнения и анализ, высказанные в ProPedia, предназначены для информационных целей в Интернете. Для получения дополнительной информации прочтите нашу  гарантию и отказ от ответственности  .

На момент написания статьи автор не владеет ни одной из вышеперечисленных акций.

У вас есть новости для репортеров ProPedia? Пожалуйста, напишите нам по адресу Tips@propedia.org .