Haziran 2024'ün En İyi Teknoloji Hisse Senetleri.

Yayınlanan 7 aylar önce

Daqo New Energy, Canadian Solar ve Tingo Group sırasıyla en iyi değer, en hızlı büyüme ve en fazla momentum açısından en iyi teknoloji hisse senetleridir.

Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. ve Aehr Test Systems bu ayın en iyi performans gösteren teknoloji hisseleri arasında yer alıyor ve her biri geçtiğimiz yıl yatırımcılara %300'ün üzerinde getiri sağladı.

Teknoloji hisseleri için bir referans noktası olan Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR Fonu ( XLK ), son 12 ayda yaklaşık %20 artış göstererek, yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte daha geniş bir pazardan daha iyi bir performans sergiledi. Russell 1000 Endeksi aynı dönemde yaklaşık %4 arttı.

En iyi teknoloji hisse senetlerine üç kategoride bakıyoruz: en iyi değer, en hızlı büyüme ve en fazla ivme. Yukarıdaki kıyaslama rakamları 5 Haziran itibarıyladır ve aşağıdaki tüm veriler 4 Haziran itibarıyladır.

En İyi Değere Sahip Teknoloji Hisse Senetleri

Değer yatırımı, genellikle hisse senedi fiyatının bir veya daha fazla temel iş ölçütüne oranını ölçerek, gerçekte değerinden daha düşük fiyata işlem gördüğüne inandığınız hisse senetlerini seçmeyi içeren, faktör bazlı bir yatırım stratejisidir . Yaygın olarak kabul edilen bir değer ölçüsü, fiyat-kazanç (F/K) oranıdır .

Değer yatırımcıları, bir işletmenin gerçek değeriyle (bu durumda F/K oranıyla ölçülen) karşılaştırıldığında ucuz olması durumunda, fiyatın değerle aynı çizgiye gelmesiyle hisse senedi fiyatının diğerlerinden daha hızlı yükselebileceğine inanırlar. Şirketin. Bunlar, son 12 aylık en düşük F/K oranına sahip teknoloji hisse senetleridir.

Kaynak: YCharts

Daqo New Energy Corp.: Daqo, esas olarak güneş enerjisi uygulamalarında kullanılan ürünler geliştiren Çinli bir monokristalin silikon ve polisilikon üreticisidir. Daqo'nun hisseleri, polisilikon fiyat artışının yavaşladığı yönündeki haberlerin ardından geçen yıl yaklaşık %39 oranında düşüş yaşadı.
Tingo Inc.: Tingo, çiftçilerin ticari faaliyetlerini yönetmelerine olanak tanıyan bir akıllı telefon platformu sağlayan bir tarım-fintech şirketidir. Müşterilerine öncelikli olarak Afrika'da hizmet vermektedir. Aynı zamanda Nasdaq'ta TIO kodu altında listelenmektedir. Tingo Group'un hisseleri, açığa satış yapan Hindenburg Research'ün şirketi "son derece bariz bir dolandırıcılık" olmakla suçlamasının ardından 6 Haziran'da %80 değer kaybetti. Şirket, raporu "yanıltıcı ve iftira niteliğinde" olarak nitelendirerek yanıt verdi.
Viasat Inc.: Viasat, yüksek hızlı uydu geniş bant ve ağ hizmetleri sunmaktadır.
Avnet Inc.: Avnet, elektronik bileşenler için tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri, dağıtım ve tasarım desteği sağlar. Avnet hisseleri, yarı iletken endüstrisinin tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle geçtiğimiz yıl %9'dan fazla düşüş yaşadı.
Nokia Oyj: Nokia, Finlandiya merkezli bir ağ altyapısı operatörüdür.

En Hızlı Büyüyen Teknoloji Hisseleri

Bunlar, şirketleri, en son üç aylık yıldan yıla (Yıllık) yüzde gelir artışlarının ve en son üç aylık YOY hisse başına kazançlarının (EPS) 50/50 ağırlığına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en iyi teknoloji hisse senetleridir. ) büyüme.

Hem satışlar hem de kazançlar bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir. Bu nedenle şirketleri yalnızca bir büyüme ölçütüne göre sıralamak, sıralamayı o çeyreğin muhasebe anormalliklerine (vergi yasasındaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) karşı duyarlı hale getirir ve bu da bir rakamın veya diğerinin genel olarak işi temsil etmemesine neden olabilir. Üç ayda bir hisse başı kazanç artışı veya %1.000'in üzerinde gelir artışı gösteren şirketler aykırı değerler olarak hariç tutuldu.

Kaynak: YCharts

Canadian Solar Inc.: Canadian Solar, konut, ticari ve endüstriyel müşteriler için güneş enerjisi ekipmanları tasarlar, üretir ve satar. Şirketin ürünleri arasında güneş modülleri, invertörler ve sistem kitleri bulunmaktadır. Canadian Solar'ın geliri, güneş modülü ve depolama üretim birimindeki kazanımların etkisiyle son çeyrekte üçte birden fazla arttı.
Gen Digital Inc.: Gen Digital bir siber güvenlik yazılımı ve hizmetleri şirketidir. Hisse başına kazanç ve geliri, kısmen Eylül 2022'de tamamlanan Avast ile birleşme nedeniyle son çeyrekte arttı.
ZoomInfo Technologies Inc.: ZoomInfo, kullanıcıların hedef müşterileriyle bağlantı kurmasını sağlayan bulut tabanlı bir satış ve pazarlama platformu sunar. ZoomInfo'nun EPS'si ve geliri, üretken yapay zekayı (AI) çeşitli ürünlere entegre etmesi nedeniyle ilk çeyrekte önemli ölçüde arttı.
Shoals Technologies Group Inc.: Shoals, sistemlerin elektriksel dengesini sağlar. Güneş enerjisi, enerji depolama ve elektrikli araç şarj altyapısı projelerine hizmet vermektedir. Sistem Çözümleri biriminin geliri yılın ilk çeyreğinde neredeyse iki katına çıktı ve şirket genelinde rekor gelir ve kazanç elde edilmesini sağladı.
SolarEdge Technologies Inc.: SolarEdge Technologies, fotovoltaik diziler için ekipman ve teknoloji üretir ve dağıtır. Ayrıca şirket, fotovoltaik sistemler için optimizasyon hizmetlerinin yanı sıra izleme çözümleri de sağlıyor.

En Çok İvme Sağlayan Teknoloji Hisseleri

Momentum yatırımı, fiyatı bir bütün olarak piyasadan daha hızlı artan bir hisse senedine yatırım yapmayı içeren, faktör bazlı bir yatırım stratejisidir. Momentum yatırımcıları, piyasadan daha iyi performans gösteren hisse senetlerinin genellikle bunu yapmaya devam edeceğine inanıyor çünkü onların daha iyi performans göstermesine neden olan faktörler birdenbire ortadan kalkmayacak.

Buna ek olarak, hisse senedinin üstün performansından yararlanmak isteyen diğer yatırımcılar genellikle hisse senedini satın alacak, fiyatını daha yüksek teklif edecek ve hisse senedini daha da yukarı çekecektir. Bunlar son 12 ayda en yüksek toplam getiriyi sağlayan teknoloji hisseleri.

Kaynak: YCharts

Super Micro Computer Inc.: Super Micro Computer veya Supermicro, enerji açısından verimli sunucular ve depolama sistemleri üretir ve dünya çapında destek hizmetleri sağlar. Yapay zeka platformları için lider sunucu sağlayıcısı haline gelen Supermicro'nun hisseleri son aylarda hızla arttı.
Aehr Test Sistemleri: Aehr, yarı iletken çiplerin taranmasında kullanıma yönelik sistemler sunan Kaliforniya merkezli bir şirkettir. Şirketin hisseleri en son, yeni yarı iletken müşteri siparişini duyurmasının ardından yükseldi.
Bel Fuse Inc.: Bel Fuse, havacılık, askeriye, telekomünikasyon, bilgi işlem ve ulaştırma endüstrileri gibi birçok farklı alanda kullanıma yönelik elektronik bileşenler üretmekte ve dağıtmaktadır. Bel Fuse hisseleri, şirketin kazanç sonuçlarının birkaç çeyrekte iyileşme göstermesi nedeniyle geçtiğimiz yıl yükseldi.
First Solar Inc.: First Solar, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri ve güneş modülleri tasarlar ve üretir.
Rambus Inc.: Rambus, veri merkezlerinde kullanılmak üzere bellek mikroçipleri tasarlayan ve satan, fabrikasız bir yarı iletken şirketidir. Rambus hisseleri Temmuz 2022'den bu yana istikrarlı bir şekilde arttı, ancak yapay zekaya duyulan heyecan ve onun ihtiyaç duyduğu bilgi işlem gücü yarı iletken stoklarını artırdıkça bu yükseliş 2023'ün başlarında başladı.

Enflasyonun Teknoloji Hisse Senedi Üzerindeki Etkisi

Teknoloji hisseleri tarihsel olarak enflasyonun yükseldiği dönemlerde diğer sektörlerin altında performans sergilemiştir . Tersine, grup genellikle enflasyonun düştüğü dönemlerde daha geniş piyasayı geride bırakıyor.

Örneğin, 2009 ile 2021 yılları arasındaki teknoloji boğa piyasası, yıllık bazda %1,7'lik tarihsel olarak düşük bir enflasyon oranına denk geldi. Ancak teknoloji sektörü, geçen yılın Haziran ayında 40 yılın en yüksek seviyesi olan %9,1'e ulaşan artan enflasyonun ortasında 2022'de geniş pazar düşüşlerine öncülük etti.

Teknoloji hisseleri neden enflasyona bu kadar duyarlı? Bunların hepsi faiz oranlarıyla alakalı. Artan enflasyon, Fed'in talebi azaltmak için muhtemelen federal fon oranını artıracağını gösteriyor.

Yüksek oranlar teknoloji şirketlerini iki şekilde etkiliyor. Birincisi, tüketicilerin ve işletmelerin ürün ve hizmet satın almak için daha az geliri olacak ve bu da kurumsal kazançların yavaşlamasına neden olacak. İkincisi, teknoloji şirketleri başlangıç maliyetlerini, patentleri ve inovasyon harcamalarını finanse etmek için yoğun borç alıyor ve faiz oranları yükseldiğinde bu borcun hizmet maliyeti de artıyor.

Enflasyon düştüğünde ise tam tersi olur. Fed muhtemelen o zaman faiz oranlarını düşürecek, bu da tüketici talebini artıracak ve teknoloji şirketlerinin borçlanma maliyetlerini düşürecek.

Teknoloji Hisse Senetlerinin Avantajları

Yeniliğe Yatırım Yapmak: Teknoloji stoklarına yatırım yapmak, yatırımcıların insanların yaşamlarını iyileştirme potansiyeline sahip devrim niteliğindeki fikirleri desteklemesine olanak tanır. Her büyüklükteki teknoloji şirketi, ister Apple Inc. olsun, oyunun kurallarını değiştiren teknolojiyle pazara ilk giren olmak için sürekli olarak sınırları zorluyor. ( AAPL ) saati için yeni bir sağlık özelliği sunan bir girişim veya otomotiv endüstrisi için oyunun kurallarını değiştiren bir yarı iletken geliştiren bir girişim.

Büyüme Potansiyeli: Teknoloji hisseleri büyük kazanç potansiyeli sunuyor ve yatırımcılar genellikle gelecekteki büyüme için prim ödemeye hazır.

Örneğin 5 Haziran 2023 itibarıyla teknoloji sektörü neredeyse 44 katı kazançla işlem görüyor. Karşılaştırıldığında, enerji ve finans sektörlerinin fiyat/kazanç (F/K) oranları sırasıyla yaklaşık 6 ve 13 civarındaydı.

En büyük kazanımlar küçük ölçekli teknoloji hisselerinde bulunsa da, orijinal FANG üyeleri Meta Platforms Inc. gibi mega ölçekli teknoloji devleri bile bu hisselerden yararlanabiliyor. ( META ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Netflix Inc. ( NFLX ) ve Alphabet Inc. ( GOOGL ) son on yılda neredeyse %25'lik yıllık getiri elde etti.

ProPedia'da ifade edilen yorum, görüş ve analizler çevrimiçi ortamda bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla bilgi için garanti ve sorumluluk reddi beyanımızı okuyun.

Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla, yazarın yukarıda sayılan hisse senetlerinden herhangi biri bulunmamaktadır.

ProPedia muhabirlerine bir haber ipucunuz var mı? Lütfen Tips@propedia.org adresinden bize e-posta gönderin.