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VVV, AGL e VTNR são as principais ações em EPS e crescimento de receita, respectivamente.
As ações com maior crescimento neste mês incluem Valvoline Inc., PPG Industries Inc. e Agilon Health Inc., todas as quais mais que dobraram seus lucros no trimestre mais recente. As ações de crescimento recuperaram dos mínimos de 2022, impulsionadas pelo burburinho em torno da inteligência artificial e pela antecipação do fim dos aumentos das taxas da Reserva Federal .
O Índice de Crescimento Russell 3000, uma referência para ações de crescimento dos EUA, subiu 11% nos últimos 12 meses, em comparação com um aumento de 3% para o Russell 3000 mais amplo .
Abaixo, analisamos as ações de maior crescimento em três categorias: crescimento mais rápido do lucro por ação (EPS) , crescimento mais rápido das vendas e crescimento combinado do lucro por ação e das vendas. As estatísticas nas tabelas abaixo são de 31 de maio.
Ações de maior crescimento por crescimento de EPS
Estas são as ações com o maior crescimento de EPS ano a ano (YOY) no trimestre mais recente. O aumento dos lucros mostra que o negócio de uma empresa está crescendo e gerando mais dinheiro que pode ser reinvestido ou devolvido aos acionistas. As empresas com crescimento trimestral do EPS superior a 2.500% foram excluídas como valores discrepantes.
Fonte: YCharts
- Valvoline Inc.: A Valvoline oferece serviços de manutenção automotiva em uma rede de 1.800 locais de serviço próprios e franqueados. Nos primeiros três meses de 2023, a Valvoline concluiu as vendas de seu negócio de produtos, tornando-se uma empresa pura de serviços automotivos. Em maio, os executivos disseram que usarão os recursos dessa venda para recomprar até US$ 1 bilhão em ações ordinárias, representando mais de 15% das ações em circulação.
- PPG Industries Inc.: A PPG fabrica e vende tintas, revestimentos e outros materiais especiais para clientes em diversos setores, incluindo construção, produtos de consumo e industriais.
- Agilon Health Inc.: Por meio de parcerias e de uma plataforma desenvolvida especificamente, a Agilon permite que pacientes idosos acessem uma rede de mais de 2.700 prestadores de cuidados primários. No primeiro trimestre de 2023, a Agilon relatou receitas de US$ 1,14 bilhão em comparação com US$ 653 milhões no ano anterior, e lucro líquido de US$ 16 milhões em comparação com US$ 1 milhão um ano atrás.
Ações com maior crescimento por crescimento de vendas
Estas são as ações com maior crescimento de vendas no ano anterior no trimestre mais recente. O aumento das vendas pode ajudar os investidores a identificar empresas que são capazes de aumentar as receitas através de métodos orgânicos ou novos, bem como encontrar empresas em crescimento que ainda não atingiram a rentabilidade. Além disso, fatores contábeis que podem não refletir a força geral do negócio podem influenciar significativamente o lucro por ação.
No entanto, o crescimento das vendas também pode ser potencialmente enganoso sobre a força de uma empresa, porque o aumento das vendas para empresas que perdem dinheiro pode ser prejudicial se as empresas não tiverem planos para alcançar a rentabilidade. As empresas com crescimento de receita trimestral superior a 2.500% foram excluídas como discrepantes.
Fonte: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Com sede em Houston, a Vertex é uma empresa de transição energética que produz e distribui combustíveis convencionais e alternativos. No primeiro trimestre de 2023, a refinaria da Vertex em Mobile, Alabama, produziu cerca de 71.300 barris por dia, acima da orientação de 70.500. No entanto, os produtos com margens mais altas representaram 62% do mix de produção, abaixo dos 74% do trimestre anterior, resultando em margens mais baixas.
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: A Norwegian Cruise Line opera uma frota de 30 navios em 500 destinos em todo o mundo; a empresa também tem sete navios adicionais programados para entrega até 2028. Saindo da COVID, a Norwegian Cruise Line continua a aumentar a sua ocupação, com os números do primeiro trimestre excedendo a orientação anterior. Além disso, a procura reprimida levou a reservas acumuladas superiores aos níveis pré-pandemia a preços mais elevados.
- Discovery é uma empresa líder global em entretenimento e mídia, com conteúdo disponível em TV, filmes e streaming em 220 países e territórios e em 50 idiomas. Em abril, a Warner Bros. Discovery apresentou seu novo serviço de streaming “Max”, um amálgama das maiores marcas da empresa, incluindo HBO, o universo DC e HGTV.
Ações de maior crescimento por EPS e receita
Estas são as ações de maior crescimento, classificadas por um modelo de crescimento que classifica as empresas com base em uma ponderação 50/50 de seu crescimento percentual de receita trimestral mais recente em relação ao ano anterior e do crescimento de lucro por ação trimestral mais recente em relação ao ano anterior. Tanto as vendas quanto os lucros são fatores críticos para o sucesso de uma empresa.
Fonte: YCharts
- Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine lida com a produção, embalagem, marketing e distribuição de ovos com casca para supermercados, distribuidores e consumidores nos Estados Unidos. Um surto de gripe aviária matou 43 milhões de galinhas poedeiras no ano passado, segundo o USDA, fazendo com que os preços dos ovos nos EUA duplicassem , subindo para quase 5 dólares por dúzia em Janeiro, contra menos de 2 dólares no ano anterior. Os resultados financeiros da Cal-Maine aumentaram oito vezes no trimestre encerrado em 25 de fevereiro.
- Shoals Technologies Group Inc.: A Shoals Technologies fornece soluções de equilíbrio elétrico de sistemas (EBOS) para armazenamento de energia, infraestrutura solar e EV. A forte demanda por produtos solares elevou a receita da Shoals no primeiro trimestre para US$ 105 milhões, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Um mix de produtos com margens mais altas aumentou a margem bruta em 84% durante o mesmo período.
- Albermarle Corp.: Albermarle Corp. é um fabricante de especialidades químicas, fornecendo produtos para os setores de mobilidade, energia, conectividade e saúde. Em 22 de maio, Albermarle anunciou um acordo estratégico com a Ford Motor Company ( F ), para entregar 100.000 toneladas métricas de hidróxido de lítio para baterias para cerca de 3 milhões de futuras baterias de veículos elétricos.
Vantagens das ações de crescimento
Retornos excepcionais: Ao longo da última década, as ações de crescimento proporcionaram aos acionistas retornos surpreendentes, sustentados por uma inflação historicamente baixa e por uma economia global saudável. Embora as ações de crescimento tenham sofrido uma correção em 2022, o Vanguard Growth Index Fund ( VUG ) – que detém ações incluindo a fabricante do iPhone Apple Inc. e a Microsoft Corporation ( MSFT ) – ainda tem um retorno anualizado de 13% nos últimos 10 anos.
Estes retornos impressionantes destacam o poder das ações de crescimento e os ganhos que podem acrescentar à carteira de um investidor.
Invista no que você conhece: Muitos investidores só se sentem confortáveis investindo em empresas que conhecem. Felizmente, as ações de crescimento populares são muitas vezes nomes conhecidos, dando aos potenciais acionistas a oportunidade de utilizar os seus produtos e serviços antes de comprar ações destas empresas. Os investidores muitas vezes só pensam em grandes nomes da tecnologia quando pensam em ações de crescimento, mas o grupo também inclui nomes bem conhecidos nos setores de bens de consumo e serviços, como Visa Inc. ).
Riscos de ações de crescimento
Volatilidade: Investir em ações de crescimento expõe os investidores a oscilações de preços mais extremas, não só devido a notícias negativas específicas da empresa, mas também devido a vendas generalizadas no mercado. Por exemplo, os setores cíclicos de tecnologia e de consumo lideraram a queda do mercado de ações no primeiro semestre de 2022.
Antes de investir numa ação de crescimento, os investidores podem avaliar a sua volatilidade observando o beta – uma medida que compara a sua volatilidade com a de todo o mercado. Por exemplo, a fabricante de chips para jogos NVIDIA Corporation ( NVDA ) tem um beta de 1,76, o que significa que se o S&P 500 cair 1%, a NVIDIA provavelmente cairá 1,76%. Da mesma forma, se o S&P 500 ganhar 1%, espera-se que as ações da NVIDIA subam 1,76%.
Propenso a bolhas: As ações de crescimento podem ficar sobrevalorizadas à medida que os investidores empurram os preços para níveis insustentáveis com base no sentimento e não nos fundamentos. Por exemplo, muitas ações de crescimento na Internet duplicaram e triplicaram de preço no final da década de 1990, apesar de não gerarem quaisquer lucros. A racionalização chegou no início da década de 2000, com o Nasdaq a cair cerca de 80%, do pico ao fundo.
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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhuma das ações acima.