Principais ações de tecnologia para junho de 2024.

Publicado 7 meses atrás

Daqo New Energy, Canadian Solar e Tingo Group são as principais ações de tecnologia com melhor valor, crescimento mais rápido e maior impulso, respectivamente

Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. e Aehr Test Systems estão entre as ações de tecnologia com melhor desempenho neste mês, cada uma proporcionando aos investidores retornos superiores a 300% no ano passado.

O Technology Select Sector SPDR Fund ( XLK ), uma referência para ações de tecnologia, subiu cerca de 20% nos últimos 12 meses, superando o mercado mais amplo em meio ao aumento do interesse em inteligência artificial. O índice Russell 1000 subiu cerca de 4% no mesmo período.

Analisamos as principais ações de tecnologia em três categorias: o melhor valor, o crescimento mais rápido e o maior impulso. Os valores de referência acima são de 5 de junho e todos os dados abaixo são de 4 de junho.

Ações de tecnologia de melhor valor

O investimento em valor é uma estratégia de investimento baseada em fatores que envolve escolher ações que você acredita que estão sendo negociadas por menos do que valem intrinsecamente, geralmente medindo a proporção do preço das ações em relação a uma ou mais métricas de negócios fundamentais . Uma métrica de valor amplamente aceita é a relação preço/lucro (P/L) .

Os investidores em valor acreditam que se uma empresa for barata em comparação com o seu valor intrínseco (medido pelo seu rácio P/L, neste caso), então o preço das suas ações pode subir mais rapidamente do que o de outras, à medida que o preço volta a ficar alinhado com o valor. da empresa. Estas são as ações de tecnologia com a menor relação P/L nos últimos 12 meses.

Fonte: YCharts

Daqo New Energy Corp.: Daqo é um fabricante chinês de silício monocristalino e polissilício que desenvolve produtos usados principalmente em aplicações de energia solar. As ações da Daqo caíram cerca de 39% no ano passado, em meio a notícias de que o crescimento do preço do polissilício desacelerou.
Tingo Inc.: Tingo é uma empresa agro-fintech que fornece uma plataforma de smartphone para permitir que os agricultores gerenciem atividades comerciais. Atende clientes principalmente na África. Também está listado na Nasdaq sob o ticker TIO. As ações do Grupo Tingo despencaram 80% em 6 de junho, depois que o vendedor a descoberto Hindenburg Research acusou a empresa de ser “uma fraude excepcionalmente óbvia”. A empresa respondeu, chamando o relatório de “enganoso e difamatório”.
Viasat Inc.: A Viasat fornece banda larga via satélite de alta velocidade e serviços de rede.
Avnet Inc.: A Avnet fornece serviços de cadeia de suprimentos e logística, distribuição e suporte de design para componentes eletrônicos. As ações da Avnet caíram mais de 9% no ano passado, à medida que a indústria mais ampla de semicondutores enfrentava problemas na cadeia de suprimentos.
Nokia Oyj: Nokia é uma operadora de infraestrutura de rede com sede na Finlândia.

Ações de tecnologia de crescimento mais rápido

Estas são as principais ações de tecnologia classificadas por um modelo de crescimento que classifica as empresas com base em uma ponderação 50/50 de seu crescimento percentual de receita trimestral ano a ano (YOY) mais recente e do lucro por ação trimestral YOY mais recente (EPS). ) crescimento.

Tanto as vendas quanto os lucros são fatores críticos para o sucesso de uma empresa. Portanto, classificar as empresas por apenas uma métrica de crescimento torna uma classificação susceptível às anomalias contabilísticas desse trimestre (tais como alterações na legislação fiscal ou custos de reestruturação) que podem tornar um número ou outro não representativo do negócio em geral. As empresas com lucro por ação trimestral ou crescimento de receita superior a 1.000% foram excluídas como valores discrepantes.

Fonte: YCharts

Canadian Solar Inc.: A Canadian Solar projeta, constrói e vende equipamentos solares para clientes residenciais, comerciais e industriais. Os produtos da empresa incluem módulos solares, inversores e kits de sistema. A receita da Canadian Solar aumentou mais de um terço no trimestre mais recente, impulsionada por ganhos em seus módulos solares e unidade de fabricação de armazenamento.
Gen Digital Inc.: Gen Digital é uma empresa de software e serviços de segurança cibernética. Seu lucro por ação e receita aumentaram no último trimestre, em parte devido à sua fusão com a Avast, que foi concluída em setembro de 2022.
ZoomInfo Technologies Inc.: ZoomInfo oferece uma plataforma de vendas e marketing baseada em nuvem que permite aos usuários se conectar com seus clientes-alvo. O lucro por ação e a receita da ZoomInfo cresceram substancialmente no primeiro trimestre, à medida que integrou inteligência artificial generativa (IA) em vários produtos.
Shoals Technologies Group Inc.: Shoals fornece serviços de equilíbrio elétrico de sistemas. Atende projetos de infraestrutura solar, de armazenamento de energia e de carregamento de veículos elétricos. A receita de sua unidade de Soluções de Sistemas quase dobrou no primeiro trimestre do ano, impulsionando receitas e lucros recordes em toda a empresa.
SolarEdge Technologies Inc.: A SolarEdge Technologies constrói e distribui equipamentos e tecnologia para painéis fotovoltaicos. Além disso, a empresa fornece serviços de otimização e soluções de monitoramento para sistemas fotovoltaicos.

Ações de tecnologia com maior impulso

O investimento momentâneo é uma estratégia de investimento baseada em fatores que envolve investir em uma ação cujo preço subiu mais rápido do que o mercado como um todo. Os investidores dinâmicos acreditam que as ações que tiveram um desempenho superior ao do mercado muitas vezes continuarão a fazê-lo porque os fatores que os levaram a um desempenho superior não desaparecerão repentinamente.

Além disso, outros investidores, que procuram beneficiar do desempenho superior das ações , compram frequentemente as ações, aumentando ainda mais o seu preço e empurrando as ações para cima ainda mais. Estas são as ações de tecnologia que tiveram o maior retorno total nos últimos 12 meses.

Fonte: YCharts

Super Micro Computer Inc.: Super Micro Computer, ou Supermicro, fabrica servidores e sistemas de armazenamento com eficiência energética e fornece serviços de suporte em todo o mundo. As ações da Supermicro dispararam nos últimos meses, à medida que se tornou um fornecedor líder de servidores para plataformas de IA.
Sistemas de teste Aehr: Aehr é uma empresa com sede na Califórnia que oferece sistemas para uso na triagem de chips semicondutores. As ações da empresa subiram recentemente após o anúncio de um novo pedido de cliente de semicondutores.
Bel Fuse Inc.: A Bel Fuse fabrica e distribui componentes eletrônicos para uso em diversos campos, como aeroespacial, militar, telecomunicações, computação e indústrias de transporte. As ações da Bel Fuse subiram no ano passado, à medida que os resultados financeiros da empresa melhoraram ao longo de vários trimestres.
First Solar Inc.: A First Solar projeta e fabrica sistemas de energia solar fotovoltaica e módulos solares.
Rambus Inc.: Rambus é uma empresa de semicondutores sem fábrica que projeta e vende microchips de memória para uso em data centers. As ações da Rambus têm aumentado constantemente desde julho de 2022, mas realmente decolaram no início de 2023, à medida que a excitação em torno da IA e o poder de computação que ela requer aumentaram as ações de semicondutores.

O impacto da inflação nas ações de tecnologia

Historicamente, as acções tecnológicas tiveram um desempenho inferior ao de outros sectores durante períodos de inflação crescente . Por outro lado, o grupo normalmente ultrapassa o mercado mais amplo em períodos de queda da inflação.

Por exemplo, o mercado altista da tecnologia entre 2009 e 2021 coincidiu com uma taxa de inflação anualizada historicamente baixa de 1,7%. No entanto, o sector tecnológico liderou quedas generalizadas do mercado em 2022, num contexto de inflação crescente, que atingiu o máximo dos últimos 40 anos, de 9,1%, em Junho do ano passado.

Por que as ações de tecnologia são tão sensíveis à inflação? Tudo está relacionado às taxas de juros. O aumento da inflação indica que a Reserva Federal provavelmente aumentará a sua taxa de fundos federais para reduzir a procura.

Taxas mais altas afetam as empresas de tecnologia de duas maneiras. Em primeiro lugar, os consumidores e as empresas terão menos rendimentos para comprar produtos e serviços, o que tem o efeito de abrandar os lucros das empresas. Em segundo lugar, as empresas tecnológicas contraem empréstimos pesados para financiar custos iniciais , patentes e despesas de inovação, e o custo do serviço dessa dívida aumenta quando as taxas de juro sobem.

O oposto acontece quando a inflação diminui. A Fed provavelmente baixará então as taxas de juro, o que estimulará a procura dos consumidores e reduzirá os custos de financiamento das empresas tecnológicas.

Vantagens dos estoques de tecnologia

Investir em inovação: Investir em ações de tecnologia permite que os investidores apoiem ideias revolucionárias com potencial para melhorar a vida das pessoas. Empresas de tecnologia de todos os tamanhos ultrapassam continuamente os limites para serem as primeiras a comercializar tecnologias revolucionárias, seja a Apple Inc. ( AAPL ) com um novo recurso de saúde para seu relógio ou uma startup desenvolvendo um semicondutor revolucionário para a indústria automotiva.

Potencial de crescimento: As ações de tecnologia oferecem potencial para ganhos consideráveis, com os investidores normalmente preparados para pagar um prémio pelo crescimento futuro.

Por exemplo, em 5 de junho de 2023, o setor de tecnologia era negociado a quase 44 vezes os lucros. Em comparação, os sectores energético e financeiro apresentaram rácios preço/lucro (P/E) de cerca de 6 e 13, respectivamente.

Embora os maiores ganhos possam ser encontrados em ações de tecnologia de pequena capitalização , até mesmo titãs da tecnologia de mega capitalização , como os membros originais do FANG - Meta Platforms Inc. e Alphabet Inc. ( GOOGL ) - tiveram um retorno anualizado de quase 25% na última década.

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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhuma das ações listadas acima.

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