アメリカン・イーグル、業績超過後も依然として「平均値への回帰」を下回る.

アパレル・アクセサリー小売業者のアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は9月4日、6四半期連続で1株当たり利益（EPS）予想を上回ったが、期待外れの見通しを受けて株価は大幅に下落した。株価は９月４日の安値１３．６６ドルまで１６％下落した。 「ピボットの力」により、株価は9月6日に半年に一度のピボットである16.96ドルまで回復したため、これは偽りであることが判明した。

同社の株価は、2017年8月25日の週に付けた安値10.23ドルから、2018年8月24日の週に付けた高値29.88ドルまで、強気相場で192%の上昇を続けている。 2007 年 1 月の週に日中最高値 34.80 ドルを記録したため、長期の弱気相場となっている。株価は先週終値で 16.00 ドルとなり、年初から 17.2% 下落し、2019 年を 34.2% 下回る弱気市場の領域にある。アメリカン・イーグル株は、9月4日に付けた決算後の安値13.66ドルから17.1％急騰した。

既存店売上高が期待外れだったことが収益のマイナス反応の原因となった。この問題の一部は、5月の寒さのせいで防寒着の売上が減少したことと、新学期シーズンの開始が遅れたことによるものだ。

アメリカンイーグルの日足チャート

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの日足チャートには、11月20日に形成された「デスクロス」が示されており、50日単純移動平均（SMA）が200日SMAを下回り、価格の下落が続くことを示している。 5月3日に付けた2019年の高値24.30ドルからの失敗は中国の関税によって引き起こされ、5月の下落時に「ゴールデンクロス」の形成を妨げた。投資家は3月28日の22.37ドルから5月10日の22.17ドルまでの間、200日SMAのテストで同株を売却することもできたはずだ。

12 月 31 日の 19.33 ドルの終値は、私の独自の分析への重要なインプットであり、その結果、年間ピボットが 19.19 ドルとなりました。このレベルは、1 月 2 日から 6 月 5 日までの磁石でした。6 月 28 日の終値 16.90 ドルも、半期に一度のピボットとなる 16.96 ドルとなりました。これらのレベルは、チャートに示されている水平線に対応します。 50 日と 200 日の SMA はそれぞれ 16.70 ドルと 19.35 ドルです。

アメリカンイーグルの週間チャート

アメリカン・イーグルの週足チャートは中立で、株価は5週間の修正移動平均である16.63ドルを下回り、8月2日の週に最後にテストされた200週間のSMA（「平均値への回帰」）である17.56ドルを下回っている。 12 x 3 x 3 週足の遅い確率的測定値は、8 月 30 日の 21.68 から上昇し、先週 29.71 で終了しました。プラスの乖離は、売られすぎの基準である 20.00 を上回る上昇です。

取引戦略: 9月4日の安値13.66ドルを試すために弱気なアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ株を買い、半期のピボットである16.96ドルが引き続き磁石であるため、強気の保有株を年間ピボットの19.19ドルまで減らす。

バリュー レベルとリスク レベルの使用方法: バリュー レベルとリスク レベルは、過去 9 回の週次、月次、四半期、半期、年次の終値に基づいています。最初のレベルのセットは 12 月 31 日の終値に基づいていました。元の年間レベルは引き続き適用されます。週間レベルは毎週変わります。月次レベルは各月末に変更され、最近では 8 月 30 日に変更されます。四半期レベルは 6 月末に変更されました。

私の理論では、終値間のボラティリティが 9 年間あるということは、株価の強気または弱気の可能性のあるすべてのイベントが織り込まれていると想定するのに十分であるということです。株価のボラティリティを捉えるには、投資家は価値水準まで弱気で株を購入し、強気での保有株を価値水準まで減らす必要があります。危険なレベル。ピボットは、その期間内に違反された価値レベルまたはリスクレベルです。ピボットは、期間が終了する前に再度テストされる可能性が高い磁石として機能します。

開示：著者は言及されているどの銘柄にもポジションを持っておらず、今後 72 時間以内にポジションを開始する予定もありません。

Propediaの記者にニュースに関するヒントはありますか? tips@propedia.orgまでメールでお問い合わせください。